Sommer 2024: Die Auftragslage für Baufirmen wird zunehmend dünner, die Kosten steigen, und die Realität wird weniger planbar. In solchen Zeiten benötigt ein Unternehmen präzise Tools für die finanzielle Planung und Überwachung von Projekten sowie internen Kosten. Zwei wichtige Instrumente zur Verwaltung der Finanzen sind die Liquiditätsmatrix und der Cashflow. Diese Werkzeuge ermöglichen es Bauunternehmen, ihre finanziellen Ressourcen effizient zu steuern und potenzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen.
Liquiditätsmatrix im Bauprojekt
Die Liquiditätsmatrix ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Überwachung der Zahlungsströme eines Bauprojekts. Sie zeigt auf, wann Einnahmen zu erwarten sind und welche Ausgaben anfallen. Dies ermöglicht eine detaillierte Planung und stellt sicher, dass jederzeit ausreichend Mittel vorhanden sind, um Verpflichtungen nachzukommen.
Anwendung der Liquiditätsmatrix:
- Zeitliche Planung: Unterstützung bei der Planung von Zahlungen an Lieferanten und Subunternehmer sowie der Einforderung von Abschlagszahlungen vom Bauherrn.
- Risikomanagement: Frühzeitige Erkennung von Liquiditätsengpässen und Ergreifen von Maßnahmen zur Vermeidung, beispielsweise durch Anpassung des Zahlungsplans.
- Transparenz: Darstellung aller finanziellen Bewegungen zur Verbesserung der Kommunikation mit Stakeholdern und internen Kontrolle.
- Integration von Projektänderungen: Sofortige Aktualisierung der Liquiditätsmatrix bei Änderungen in der Projektplanung, um eine präzise Finanzübersicht zu gewährleisten.
Cashflow-Management im Unternehmen
Der Cashflow zeigt die tatsächlichen Geldbewegungen eines Unternehmens und ist ein entscheidender Indikator für die finanzielle Gesundheit. Ein positiver Cashflow ist notwendig, um operative Kosten zu decken, Investitionen zu tätigen und Schulden zu bedienen.
Anwendung des Cashflows:
- Überblick: Der Cashflow bietet einen Überblick über die finanzielle Lage des gesamten Unternehmens, nicht nur einzelner Projekte. Dies ist besonders wichtig für die strategische Planung und Entscheidungsfindung.
- Liquiditätssicherung: Analyse des Cashflows zur Sicherstellung, dass immer ausreichende Mittel zur Deckung der laufenden Kosten vorhanden sind.
- Investitionsplanung: Ein gesunder Cashflow ermöglicht Investitionen in neue Projekte und Technologien, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
- Echtzeit-Daten: Synapcus zeigt in Echtzeit die Personalkosten an, die von Projektleitern in ihre Manpower-Charts eingetragen werden. Dies bietet eine präzise und aktuelle Darstellung der personellen finanziellen Ressourcen, die für das Projekt aufgewendet werden.
Integration und Vorteile von Synapcus
Synapcus ist eine integrierte ERP-Softwarelösung, die sowohl die Liquiditätsmatrix als auch das Cashflow-Management für Bauunternehmen unterstützt. Die Software ermöglicht eine detaillierte und projektbezogene Darstellung der Einnahmen und Ausgaben sowie eine konsolidierte Übersicht für das gesamte Unternehmen.
Besonderheiten von Synapcus:
- Projektbezogene und Gesamtübersicht: Darstellung finanzieller Daten sowohl auf Projektebene als auch konsolidiert für das gesamte Unternehmen.
- Echtzeit-Anpassungen: Sofortige Reflexion von Änderungen in der Projekteinteilung in der Liquiditätsmatrix und im Cashflow. Projektleiter können ihre Manpower-Charts eintragen, und Synapcus zeigt diese Personalkosten in Echtzeit an.
- Grafische Darstellung: Bereitstellung von Diagrammen und Charts zur schnellen Übersicht über die finanzielle Situation, um die Analyse zu erleichtern und die Entscheidungsfindung zu unterstützen.
- Unterscheidung von Green Kosten: Möglichkeit zur Unterscheidung von ökologischen Kosten, um nachhaltige Praktiken und umweltfreundliche Lieferketten zu fördern.
Fazit
Die effektive Nutzung der Liquiditätsmatrix und des Cashflows ist für Bauunternehmen unerlässlich, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten und erfolgreich zu operieren. Mit der Unterstützung von Synapcus können Unternehmen diese Instrumente optimal einsetzen, um sowohl projektbezogene als auch unternehmensweite finanzielle Transparenz und Kontrolle zu erreichen. Die Möglichkeit, "Green Kosten" zu unterscheiden, bietet zusätzlich einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und ökologischen Verantwortung im Bauwesen.